BUDGET & CONTROLLO

Il controllo delle performance aziendali è un processo di gestione e verifica utile a controllare gli effetti delle strategie e delle tattiche aziendali, ridurre i rischi, monitorare e assicurare le performance d’impresa (Budget). Il servizio definisce i target mensili e li confronta con i consuntivi (mensili, trimestrali o semestrali) evidenziando gli avanzamenti e gli scostamenti. Offre un set di informazioni complete per valutare eventuali azioni correttive per raggiungere gli obiettivi previsti oppure per adeguare le scelte operative aziendali.

Il servizio si basa sui dati elaborati dal BP Yeap (Business Plan), in modalità automatica e con la stessa logica del Business Plan, semplicemente inserendo delle ipotesi di stagionalità e relative scadenze finanziarie elabora tutti i prospetti di bilancio mensili e cumulati (conto economico, rendiconto finanziario, stato patrimoniale e confronto fonti/impieghi) e permette di formalizzare velocemente i budget aziendali mensili per macro-voce.

Per ogni periodo (mese, trimestre o semestre) consente di scaricare e importare i dati di consuntivo di periodo (dal gestionale aziendale, dal gestionale del commercialista oppure tramite formato excel predefinito) e analizzare lo stato di avanzamento dei target.

Offre un set di documentazione completa e scaricabile in pdf ed excel:

• Budget mensile di breve periodo (CE, RF, SP)
• Avanzamenti scostamenti di periodo e aggregati
• 3 scenari di forecast di chiusura esercizio (economici e relativo cash flow mensile)

I tre scenari di forecast sono costruiti nel seguente modo:

1. Forecast economico dei periodi successivi per raggiungere il budget a fine esercizio
2. Forecast economico se nei periodi successivi si raggiungono i target definiti nel budget
3. Forecast economico se nei periodi successivi si raggiungono dei target in linea con i consuntivi di periodo fino ad oggi.

Ad ognuno dei tre forecast sopra viene associato il relativo andamento del cash flow (rendiconto finanziario) per dare una visione anche finanziaria delle possibili chiusure contabili.

Rappresenta uno strumento molto comodo per valutare i flussi di cassa a 6 – 12 mesi e il relativo DSCR che sarà un elemento fondamentale della normativa sullo stato di crisi. A breve conterrà un modulo che consentirà di monitorare l’andamento gli indicatori della crisi ad ogni scadenza di periodo rispetto a quelli previsti dal budget.